SELF PAGE · 轮动增强版
美股 AI 供应链轮动看板
不只看强弱排名：每条链先对比 QQQ 算超额收益，再用中位数、龙头带动差、前后排同步差和 5 日广度趋势判断扩散质量，最后翻译成一句轮动结论。每个交易日的结论自动落库存档。
最后更新
2026-11-04 11:57 UTC
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数据缺失：MSFT、GOOGL、AMZN、META、ORCL、NVDA、AMD、AVGO、MRVL、TSM、SNPS、CDNS、ARM、ANET、CIEN、LITE、COHR、CSCO、CRDO、SMCI、DELL、HPE、PSTG、AMAT、LRCX、KLAC、ASML、TER、MU、WDC、STX、AMKR、UMC、CRWV、NBIS、IREN、APLD、EQIX、DLR、CEG、VST、TLN、VRT、ETN、NVT、HUBB、PWR、TT、PLTR、NOW、SNOW、DDOG、CRM、QQQ、SOXX、SPY、XLK、XLI、XLU（行情源与同步库均无数据，相关链指标按剩余成分计算；请确认 GitHub Actions 行情同步已配置并运行）
今日轮动结论
当前状态：扩散衰减行情数据暂不可用，无法给出今日轮动判断。
主线
今日无明确对象
扩散最强
今日无明确对象
防御承接
今日无明确对象
明显掉队
今日无明确对象
基准（超额收益均相对 QQQ）
QQQ 数据暂不可用，超额收益退化为绝对涨幅。
排序
方法论与局限
数据：主通道为 GitHub Actions 每 30 分钟同步进 Supabase 的行情底表（源自 Yahoo Finance，约 15 分钟延迟），页面读库渲染，不依赖部署环境的外网；库存过期时降级为服务端现抓（Yahoo → Stooq → 腾讯行情，单请求 6 秒超时，连续失败的源自动熔断）。盘中读数会持续变化，收盘后定格并落库存档。
口径：链内指标为成分股等权平均（未按市值加权）。原始超额 = 链等权日收益 − QQQ；β 调整超额 α = 链日收益 − β × QQQ，其中 β 为近 60 个交易日日收益对 QQQ 的回归斜率（样本不足 20 天不显示）。低 β 链（如电力）看原始超额会长期偏弱，请以 α 为准。
阈值（启发式，非统计检验）：龙头带动差 > 2.5%、前2/后2同步差 > 5% 或广度 < 50% 判为「龙头抱团」；超额 > 0.3% 且广度 ≥ 60% 视为扩散健康。轮动分为启发式加权和，成分拆解见各链详情页。
局限：每条链仅 3–6 只成分股，广度粒度约 17–33%，单只个股翻面即可改变标签；链与成分为手工维护，非行业标准分类；结论层是规则翻译，不构成任何投资建议。